| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 5.723.308,49 | 5.722.731,57 | 576,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | BANCO C/C DO BRASIL S/A | 0,00 | 5.722.731,57 | 5.722.731,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 0,00 | 576,92 | 0,00 | 576,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.821,25 | 635.347,03 | 728.609,69 | 558,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 93.821,25 | 635.347,03 | 728.609,69 | 558,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 83.703,41 | 479.001,28 | 562.704,69 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 10.117,84 | 156.240,75 | 165.800,00 | 558,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 30.475.614,93 | 3.744.432,51 | 2.598.229,21 | 31.621.818,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 30.475.614,93 | 3.744.432,51 | 2.598.229,21 | 31.621.818,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 30.475.614,93 | 3.744.432,51 | 2.598.229,21 | 31.621.818,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 6.210.468,92 | 3.373.051,55 | 2.170.348,86 | 7.413.171,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 2.287.771,19 | 16.417,63 | 0,00 | 2.304.188,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 1.334.478,87 | 2.377.086,91 | 1.627.540,61 | 2.084.025,17 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | APLICAO BB AUTOMTICO EMPRESA 79028 | 34.781,76 | 275,89 | 0,00 | 35.057,65 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
