| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 29.942.086,15 | 4.936.563,88 | 1.378.594,04 | 33.500.055,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 29.942.086,15 | 4.936.563,88 | 1.378.594,04 | 33.500.055,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 2.938.935,01 | 4.552.114,80 | 1.234.733,87 | 6.256.315,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 2.938.935,01 | 4.552.114,80 | 1.234.733,87 | 6.256.315,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 1.430.216,18 | 3.279.795,55 | 1.234.733,87 | 3.475.277,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 1.430.216,18 | 3.279.795,55 | 1.234.733,87 | 3.475.277,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 1.508.718,83 | 1.272.319,25 | 0,00 | 2.781.038,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 1.508.718,83 | 1.272.319,25 | 0,00 | 2.781.038,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 27.003.151,14 | 384.449,08 | 143.860,17 | 27.243.740,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 27.003.151,14 | 384.449,08 | 143.860,17 | 27.243.740,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 193.414,60 | 1.355,59 | 100,95 | 194.669,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 193.414,60 | 1.355,59 | 100,95 | 194.669,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 126.697,94 | 163.783,15 | 143.759,22 | 146.721,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 126.697,94 | 163.783,15 | 143.759,22 | 146.721,87 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.718.316,59 | 13.219,75 | 0,00 | 1.731.536,34 |
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