| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.082,89 | 1.022.899,96 | 993.611,53 | 54.371,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.082,89 | 1.022.899,96 | 993.611,53 | 54.371,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.082,89 | 1.022.899,96 | 993.611,53 | 54.371,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 25.082,89 | 1.022.899,96 | 993.611,53 | 54.371,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 14.594,34 | 654.722,12 | 630.327,74 | 38.988,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 14.594,34 | 654.722,12 | 630.327,74 | 38.988,72 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 10.484,50 | 368.076,89 | 363.178,79 | 15.382,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 10.484,50 | 368.076,89 | 363.178,79 | 15.382,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 4,05 | 100,95 | 105,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 4,05 | 100,95 | 105,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 29.942.086,15 | 4.936.563,88 | 1.378.594,04 | 33.500.055,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 29.942.086,15 | 4.936.563,88 | 1.378.594,04 | 33.500.055,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 29.942.086,15 | 4.936.563,88 | 1.378.594,04 | 33.500.055,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 29.942.086,15 | 4.936.563,88 | 1.378.594,04 | 33.500.055,99 |
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