| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 1122900000000 | HOTEL DA UNID. DE CRUZEIRO DO SUL - ITASA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 418.687,83 | 96.347,52 | 466.861,59 | 48.173,76 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 193.602,87 | 133.955,18 | 66.977,59 | 260.580,46 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 114.291,26 | 161.896,74 | 195.239,63 | 80.948,37 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 63.760,20 | 22.780,19 | 89.918,96 | -3.378,57 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | CONST PASSARELA CZS - V. S. CONSTUÇÕES | 6.257,59 | 0,00 | 0,00 | 6.257,59 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC BOSQUE | 60.553,22 | 34.394,46 | 34.394,46 | 60.553,22 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL-CZS | 28.690,00 | 0,00 | 0,00 | 28.690,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 626.299,20 | 0,00 | 0,00 | 626.299,20 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ CENTRAL DE ATENDIMENTO- GTI | 19.545,60 | 0,00 | 0,00 | 19.545,60 |
| 11.novembro | 2019 | 11229000000000 | AQUIS. E INSTALAÇÃO DE BANCOS CZS | 40.860,00 | 0,00 | 0,00 | 40.860,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1122901 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 1.214.684,07 | 682.590,92 | 695.829,04 | 1.201.445,95 |
| 11.novembro | 2019 | 112290101 | OUTROS DÉBITOS DA AN - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 1.214.684,07 | 682.590,92 | 695.829,04 | 1.201.445,95 |
| 11.novembro | 2019 | 1122902 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PEU | 686.704,80 | 0,00 | 0,00 | 686.704,80 |
| 11.novembro | 2019 | 1122903 | OUTROS DÉBITOS DA AN - PNI | 915.939,98 | 449.374,09 | 853.392,23 | 511.921,84 |
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