| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 3322102013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 46.823,30 | 23.019,84 | 0,00 | 69.843,14 |
| 03.março | 2020 | 3322102013614 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 7.099,75 | 1.597,89 | 0,00 | 8.697,64 |
| 03.março | 2020 | 3322102015202 | DIARIAS | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 03.março | 2020 | 3322102015203 | TAXI | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 23,65 |
| 03.março | 2020 | 3322102016374 | ALUGUEL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03.março | 2020 | 3322103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 473.499,42 | 255.689,73 | 12.140,12 | 717.049,03 |
| 03.março | 2020 | 3322103013522 | INTERNET | 782,21 | 2.376,41 | 0,00 | 3.158,62 |
| 03.março | 2020 | 3322103013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 0,00 | 97,95 | 0,00 | 97,95 |
| 03.março | 2020 | 3322103013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 104.979,12 | 56.485,22 | 18,12 | 161.446,22 |
| 03.março | 2020 | 3322103013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 11.140,00 | 2.553,34 | 310,00 | 13.383,34 |
| 03.março | 2020 | 3322103013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 29.990,45 | 693,66 | 0,00 | 30.684,11 |
| 03.março | 2020 | 3322103013537 | IMPRESSORA | 3.097,44 | 1.488,75 | 0,00 | 4.586,19 |
| 03.março | 2020 | 3322103013539 | VIGILANCIA | 95.629,72 | 47.458,66 | 0,00 | 143.088,38 |
| 03.março | 2020 | 3322103013540 | TELEFONES | 17.942,62 | 7.865,27 | 0,00 | 25.807,89 |
| 03.março | 2020 | 3322103013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 150.081,99 | 91.463,57 | 0,00 | 241.545,56 |
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