| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.104,34 | 65,52 | 0,00 | 13.169,86 |
| 03.março | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 464.781,12 | 2.323,90 | 0,00 | 467.105,02 |
| 03.março | 2022 | 1135101010112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 11.412,22 | 0,00 | 11.412,22 |
| 03.março | 2022 | 113510101019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 24.731,61 | 123,66 | 0,00 | 24.855,27 |
| 03.março | 2022 | 113510101019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 30.081,02 | 28.533,00 | 0,00 | 58.614,02 |
| 03.março | 2022 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.121,71 | 0,00 | 9.121,71 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.121,71 | 0,00 | 9.121,71 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11351020101 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 9.121,71 | 0,00 | 9.121,71 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 266.788,72 | 602.205,45 | 448.774,79 | 420.219,38 |
| 03.março | 2022 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 266.788,72 | 602.205,45 | 448.774,79 | 420.219,38 |
| 03.março | 2022 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 16.435,13 | 95.719,05 | 97.619,60 | 14.534,58 |
| 03.março | 2022 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 16.435,13 | 95.719,05 | 97.619,60 | 14.534,58 |
| 03.março | 2022 | 1138101010110000 | ALINE FERREIRA MOREIRA | 0,00 | 95,55 | 95,55 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1138101010110080 | MARIA ALINE DA SILVA FREITAS | 0,00 | 143,32 | 143,32 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1138101010110080 | RAIMUNDO PERES LOPES | 0,00 | 432,46 | 432,46 | 0,00 |
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