| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11311990101411 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.695,08 | 0,00 | 0,00 | 6.695,08 |
| 03.março | 2022 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.070.600,00 | 105.728,59 | 21.560,42 | 1.154.768,17 |
| 03.março | 2022 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.070.600,00 | 105.728,59 | 21.560,42 | 1.154.768,17 |
| 03.março | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.061.478,29 | 105.728,59 | 12.438,71 | 1.154.768,17 |
| 03.março | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.061.478,29 | 105.728,59 | 12.438,71 | 1.154.768,17 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110320 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.887,27 | 10.497,93 | 0,00 | 20.385,20 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 74.913,16 | 3.634,19 | 1.354,48 | 77.192,87 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.630,89 | 8,15 | 0,00 | 1.639,04 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 39.183,98 | 195,93 | 0,00 | 39.379,91 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 28.968,57 | 3.682,55 | 0,00 | 32.651,12 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 29.008,37 | 3.461,03 | 0,00 | 32.469,40 |
| 03.março | 2022 | 1135101010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 194.337,57 | 18.161,36 | 11.084,23 | 201.414,70 |
| 03.março | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 135.041,17 | 16.192,02 | 0,00 | 151.233,19 |
| 03.março | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.045,28 | 6.122,17 | 0,00 | 14.167,45 |
| 03.março | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.763,94 | 1.314,96 | 0,00 | 9.078,90 |
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