| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11111040102343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 10.050.299,95 | 91.278,85 | 0,00 | 10.141.578,80 |
| 03.março | 2022 | 11111040102348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.452.394,68 | 84.987,60 | 0,00 | 9.537.382,28 |
| 03.março | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.149.541,93 | 6.149.541,93 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.149.541,93 | 6.149.541,93 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.149.541,93 | 6.149.541,93 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.149.541,93 | 6.149.541,93 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 6.149.541,93 | 6.149.541,93 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.757.222,68 | 3.370.948,41 | 2.679.543,15 | 3.448.627,94 |
| 03.março | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 853.919,29 | 1.435.738,85 | 735.729,88 | 1.553.928,26 |
| 03.março | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 853.919,29 | 1.435.738,85 | 735.729,88 | 1.553.928,26 |
| 03.março | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 165.424,29 | 332.176,55 | 338.543,31 | 159.057,53 |
| 03.março | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 165.424,29 | 332.176,55 | 338.543,31 | 159.057,53 |
| 03.março | 2022 | 1121101010112210 | SENAC | 1.309,50 | 528,00 | 1.144,00 | 693,50 |
| 03.março | 2022 | 1121101010112210 | GOL LINHAS AÉREAS | 454,00 | 528,00 | 264,00 | 718,00 |
| 03.março | 2022 | 1121101010112210 | SABENAUTO | 12,00 | 5.622,00 | 0,00 | 5.634,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
