| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.583,88 | 6.609.619,36 | 6.620.175,92 | 98.027,32 |
| 03.março | 2022 | 11111020101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 4.749,43 | 6.010.187,53 | 6.014.936,96 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111102010210310 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 15.545,50 | 174.298,39 | 175.141,57 | 14.702,32 |
| 03.março | 2022 | 111110201023364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 31.910,85 | 31.910,85 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020102341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 88.288,95 | 393.222,59 | 398.186,54 | 83.325,00 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.897.387,64 | 2.690.543,15 | 3.236.558,52 | 31.351.372,27 |
| 03.março | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.897.387,64 | 2.690.543,15 | 3.236.558,52 | 31.351.372,27 |
| 03.março | 2022 | 1111104010111240 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.747.162,45 | 26.951,18 | 0,00 | 2.774.113,63 |
| 03.março | 2022 | 1111104010111810 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 4.063.847,44 | 2.213.178,89 | 3.036.772,19 | 3.240.254,14 |
| 03.março | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.573,17 | 242,12 | 0,00 | 31.815,29 |
| 03.março | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 118.231,73 | 109.725,17 | 8.506,56 |
| 03.março | 2022 | 111110401014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.933,37 | 15,16 | 0,00 | 1.948,53 |
| 03.março | 2022 | 1111104010210430 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.248.561,23 | 46.477,67 | 0,00 | 5.295.038,90 |
| 03.março | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 163.895,93 | 33.284,05 | 99,00 | 197.080,98 |
| 03.março | 2022 | 1111104010212180 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 137.719,42 | 75.895,90 | 89.962,16 | 123.653,16 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
