| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 13.829,19 | 0,00 | 13.829,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 23.456,82 | 1.922,00 | 25.378,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 42.871,40 | 0,00 | 42.871,40 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 11.265,93 | 0,00 | 11.265,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 28.643,00 | 0,00 | 28.643,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 52.942,00 | 6.250,00 | 59.192,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 10.879,30 | 0,00 | 10.879,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 141.679,82 | 22.492,21 | 164.172,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 10.551,00 | 850,00 | 11.401,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 124.250,63 | 3.243,32 | 127.493,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 42.004,27 | 4.325,89 | 46.330,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 93.989,07 | 9.306,39 | 103.295,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 33221000000000 | PROJ. MATIAS DE TEATRO DE RUA | 7.361,84 | 0,00 | 7.361,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 33221000000000 | PROJETO PALCO GIRATÓRIO | 5.747,62 | 0,00 | 5.747,62 | 0,00 |
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