| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 394.844,26 | 40.375,46 | 435.219,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 10.129,51 | 1.120,68 | 11.250,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 1.240,27 | 0,00 | 1.240,27 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 8.083,45 | 0,00 | 8.083,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 563,00 | 0,00 | 563,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 257,07 | 0,00 | 257,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 28.609,06 | 0,00 | 28.609,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 88.174,66 | 0,00 | 88.174,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 712,35 | 0,00 | 712,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 83.276,68 | 650,00 | 83.926,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 268.197,53 | 35.113,56 | 303.311,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 16.050,11 | 0,00 | 16.050,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | -600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 9.320,26 | 508,00 | 9.828,26 | 0,00 |
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