| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 59.450,78 | 18.104,97 | 0,00 | 77.555,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 59.450,78 | 18.104,97 | 0,00 | 77.555,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 14.389,27 | 4.724,13 | 0,00 | 19.113,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 14.389,27 | 4.724,13 | 0,00 | 19.113,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 86.254,62 | 466,27 | 0,00 | 86.720,89 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 86.254,62 | 466,27 | 0,00 | 86.720,89 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 393.603,46 | 2.088,29 | 0,00 | 395.691,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 393.603,46 | 2.088,29 | 0,00 | 395.691,75 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.441,66 | 184,02 | 0,00 | 34.625,68 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 34.441,66 | 184,02 | 0,00 | 34.625,68 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 24.209,28 | 1.573,21 | 10.721,90 | 15.060,59 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 24.209,28 | 1.573,21 | 10.721,90 | 15.060,59 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 42.550,40 | 235,32 | 0,00 | 42.785,72 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 42.550,40 | 235,32 | 0,00 | 42.785,72 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 227.375,21 | 1.154,93 | 0,00 | 228.530,14 |
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