| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.929.751,18 | 105.181,74 | 143.230,76 | 1.891.702,16 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 167.987,16 | 35.244,45 | 10.334,17 | 192.897,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 167.987,16 | 35.244,45 | 10.334,17 | 192.897,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.873,91 | 68,72 | 0,00 | 12.942,63 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.873,91 | 68,72 | 0,00 | 12.942,63 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.901,48 | 9,51 | 0,00 | 1.910,99 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.901,48 | 9,51 | 0,00 | 1.910,99 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 107.602,38 | 550,86 | 107.768,13 | 385,11 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 107.602,38 | 550,86 | 107.768,13 | 385,11 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 94.864,95 | 490,73 | 0,00 | 95.355,68 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 94.864,95 | 490,73 | 0,00 | 95.355,68 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 87.652,22 | 453,21 | 14.406,56 | 73.698,87 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 87.652,22 | 453,21 | 14.406,56 | 73.698,87 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.378,00 | 92,83 | 0,00 | 16.470,83 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.378,00 | 92,83 | 0,00 | 16.470,83 |
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