| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.500.055,99 | 4.045.920,49 | 4.220.313,42 | 33.325.663,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 6.256.315,94 | 3.745.505,13 | 4.039.257,88 | 5.962.563,19 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 6.256.315,94 | 3.745.505,13 | 4.039.257,88 | 5.962.563,19 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 3.475.277,86 | 3.483.778,47 | 4.039.257,88 | 2.919.798,45 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 3.475.277,86 | 3.483.778,47 | 4.039.257,88 | 2.919.798,45 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 2.781.038,08 | 261.726,66 | 0,00 | 3.042.764,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 2.781.038,08 | 261.726,66 | 0,00 | 3.042.764,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 27.243.740,05 | 300.415,36 | 181.055,54 | 27.363.099,87 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 27.243.740,05 | 300.415,36 | 181.055,54 | 27.363.099,87 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 194.669,24 | 1.422,22 | 105,00 | 195.986,46 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 194.669,24 | 1.422,22 | 105,00 | 195.986,46 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 146.721,87 | 72.825,03 | 180.950,54 | 38.596,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 146.721,87 | 72.825,03 | 180.950,54 | 38.596,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.731.536,34 | 13.898,81 | 0,00 | 1.745.435,15 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.731.536,34 | 13.898,81 | 0,00 | 1.745.435,15 |
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