| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 54.371,32 | 1.163.355,45 | 1.056.897,71 | 160.829,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 54.371,32 | 1.163.355,45 | 1.056.897,71 | 160.829,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 54.371,32 | 1.163.355,45 | 1.056.897,71 | 160.829,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 54.371,32 | 1.163.355,45 | 1.056.897,71 | 160.829,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 38.988,72 | 792.008,67 | 692.307,89 | 138.689,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 38.988,72 | 792.008,67 | 692.307,89 | 138.689,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 15.382,60 | 371.241,78 | 364.484,82 | 22.139,56 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 15.382,60 | 371.241,78 | 364.484,82 | 22.139,56 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.500.055,99 | 4.045.920,49 | 4.220.313,42 | 33.325.663,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.500.055,99 | 4.045.920,49 | 4.220.313,42 | 33.325.663,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.500.055,99 | 4.045.920,49 | 4.220.313,42 | 33.325.663,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.500.055,99 | 4.045.920,49 | 4.220.313,42 | 33.325.663,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.500.055,99 | 4.045.920,49 | 4.220.313,42 | 33.325.663,06 |
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