| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | TELEFONES | 15.010,58 | 3.386,82 | 0,00 | 18.397,40 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | CORREIOS / MALOTES | 7.653,82 | 6.302,13 | 0,00 | 13.955,95 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 14.526,82 | 13.661,30 | 0,00 | 28.188,12 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 5.230,87 | 1.144,78 | 0,00 | 6.375,65 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 0,00 | 4.029,19 | 0,00 | 4.029,19 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 15.394,63 | 3.966,17 | 0,00 | 19.360,80 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 7.302,62 | 2.317,00 | 0,00 | 9.619,62 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 11.200,00 | 900,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 484,60 | 0,00 | 0,00 | 484,60 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 10.961,00 | 3.576,00 | 0,00 | 14.537,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 440,00 | 800,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 1.760,00 | 850,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 47.046,21 | 10.029,40 | 0,00 | 57.075,61 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 53.647,58 | 12.765,50 | 0,00 | 66.413,08 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 19.253,26 | 2.828,79 | 0,00 | 22.082,05 |
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