| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | PROPAGANDA E PUBLICACOES | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | TELEFONES | 1.365,42 | 272,51 | 0,00 | 1.637,93 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 62.032,04 | 17.723,44 | 0,00 | 79.755,48 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | CORREIOS / MALOTES | 3.496,75 | 0,00 | 0,00 | 3.496,75 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 823,80 | 848,20 | 0,00 | 1.672,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 0,00 | 1.039,85 | 0,00 | 1.039,85 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 3.484,92 | 0,00 | 0,00 | 3.484,92 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 3.508,00 | 1.023,47 | 0,00 | 4.531,47 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | DIREITOS AUTORAIS - ECAD | 1.691,28 | 0,00 | 0,00 | 1.691,28 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 397,80 | 0,00 | 397,80 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 17.349,19 | 19.884,26 | 0,00 | 37.233,45 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 43.387,17 | 11.119,59 | 0,00 | 54.506,76 |
| 05.maio | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 6.645,84 | 0,00 | 0,00 | 6.645,84 |
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