| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39464 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.184,80 | 3.623,20 | 0,00 | 8.808,00 |
| 05.maio | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 182.716,76 | 52,17 | 0,00 | 182.768,93 |
| 05.maio | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.998,68 | 44,58 | 0,00 | 12.043,26 |
| 05.maio | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126482 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 34.488,42 | 128,12 | 0,00 | 34.616,54 |
| 05.maio | 2018 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 126481 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.493,63 | 46,40 | 0,00 | 12.540,03 |
| 05.maio | 2018 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 627.506,19 | 43.427,66 | 64.710,72 | 606.223,13 |
| 05.maio | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.055.599,21 | 11.055.599,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.055.599,21 | 11.055.599,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.055.599,21 | 11.055.599,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 11.055.599,21 | 11.055.599,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.251.215,70 | 3.003.033,98 | 2.675.806,39 | 4.578.443,29 |
| 05.maio | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 932.120,85 | 999.880,58 | 851.821,46 | 1.080.179,97 |
| 05.maio | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 563.670,67 | 638.277,86 | 593.790,78 | 608.157,75 |
| 05.maio | 2018 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 563.670,67 | 638.277,86 | 593.790,78 | 608.157,75 |
| 05.maio | 2018 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 563.670,67 | 638.277,86 | 593.790,78 | 608.157,75 |
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