| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2018 | 1 | ATIVO | 110.195.103,60 | 34.697.708,99 | 27.758.381,34 | 117.134.431,30 |
| 05.maio | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 23.934.846,60 | 34.681.250,22 | 27.666.239,50 | 30.949.857,32 |
| 05.maio | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 19.683.630,90 | 31.678.216,24 | 24.990.433,11 | 26.371.414,03 |
| 05.maio | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 19.056.124,71 | 20.579.189,37 | 13.870.123,18 | 25.765.190,90 |
| 05.maio | 2018 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 214.032,61 | 214.032,61 | 7.100,00 |
| 05.maio | 2018 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 214.032,61 | 214.032,61 | 7.100,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 189.176,22 | 189.176,22 | 4.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2018 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 24.856,39 | 24.856,39 | 2.000,00 |
| 05.maio | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 108.458,50 | 11.630.537,28 | 11.608.055,21 | 130.940,57 |
| 05.maio | 2018 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 48.962,48 | 7.041.504,94 | 7.043.150,19 | 47.317,23 |
| 05.maio | 2018 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 13.207,29 | 4.512.257,82 | 4.498.898,98 | 26.566,13 |
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