| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.404.254,29 | 2.202.035,11 | 2.090.418,56 | 26.515.870,84 |
| 05.maio | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.383.666,10 | 44.749,76 | 0,00 | 8.428.415,86 |
| 05.maio | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.906.517,07 | 47.597,00 | 0,00 | 8.954.114,07 |
| 05.maio | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.741,65 | 8,04 | 0,00 | 1.749,69 |
| 05.maio | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.362.990,53 | 24.043,65 | 0,00 | 4.387.034,18 |
| 05.maio | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.439.687,58 | 7.322,58 | 0,00 | 1.447.010,16 |
| 05.maio | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 7.957,97 | 67.850,06 | 0,00 | 75.808,03 |
| 05.maio | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 1.644,40 | 11.126,43 | 0,00 | 12.770,83 |
| 05.maio | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 861.182,55 | 1.986.733,62 | 2.090.418,56 | 757.497,61 |
| 05.maio | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.438.866,44 | 12.603,97 | 0,00 | 2.451.470,41 |
| 05.maio | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.301.790,64 | 1.999.345,63 | 2.090.418,56 | 3.210.717,71 |
| 05.maio | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.102.463,65 | 202.689,48 | 0,00 | 23.305.153,13 |
| 05.maio | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 593.064,33 | 41.597,81 | 44.586,13 | 590.076,01 |
| 05.maio | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 593.064,33 | 41.597,81 | 44.586,13 | 590.076,01 |
| 05.maio | 2019 | 1112100000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.496,27 | 3.434,19 | 0,00 | 5.930,46 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
