| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 1111101 | CAIXA | 7.100,43 | 190.615,73 | 190.616,16 | 7.100,00 |
| 05.maio | 2019 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 163.592,06 | 163.592,06 | 4.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 05.maio | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 05.maio | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 05.maio | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,43 | 27.023,67 | 27.024,10 | 2.000,00 |
| 05.maio | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 177.236,02 | 5.317.207,39 | 5.058.326,55 | 436.116,86 |
| 05.maio | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 9.144,83 | 350.289,77 | 99.531,72 | 259.902,88 |
| 05.maio | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 41.623,63 | 4.858.971,41 | 4.879.329,83 | 21.265,21 |
| 05.maio | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 126.467,56 | 0,00 | 327,00 | 126.140,56 |
| 05.maio | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 92.541,74 | 67.869,00 | 24.672,74 |
| 05.maio | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 15.404,47 | 11.269,00 | 4.135,47 |
| 05.maio | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 41.623,63 | 4.858.971,41 | 4.879.329,83 | 21.265,21 |
| 05.maio | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 135.612,39 | 458.235,98 | 178.996,72 | 414.851,65 |
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