| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 39.982,38 | 255,73 | 0,00 | 40.238,11 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 247.025,90 | 1.438,95 | 0,00 | 248.464,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 263.813,16 | 14.368,03 | 0,00 | 278.181,19 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 43.642,54 | 267,18 | 0,00 | 43.909,72 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 43.642,54 | 267,18 | 0,00 | 43.909,72 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 43.642,54 | 267,18 | 0,00 | 43.909,72 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 505.572,54 | 57.214,86 | 8.918,75 | 553.868,65 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 505.572,54 | 57.214,86 | 8.918,75 | 553.868,65 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 99.374,40 | 8.268,24 | 6.230,78 | 101.411,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 99.374,40 | 8.268,24 | 6.230,78 | 101.411,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 99.374,40 | 8.268,24 | 6.230,78 | 101.411,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 99.374,40 | 8.268,24 | 6.230,78 | 101.411,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 99.374,40 | 8.268,24 | 6.230,78 | 101.411,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DBITO DE TERCEIROS | 406.198,14 | 48.946,62 | 2.687,97 | 452.456,79 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 406.198,14 | 48.946,62 | 2.687,97 | 452.456,79 |
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