| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.656.667,44 | 53.774,17 | 40.000,93 | 1.670.440,68 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 88.125,69 | 22.964,16 | 40.000,00 | 71.089,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.095,96 | 74,45 | 0,00 | 12.170,41 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.785,16 | 11,59 | 0,00 | 1.796,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 85.551,79 | 3.202,09 | 0,00 | 88.753,88 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 89.079,87 | 535,52 | 0,00 | 89.615,39 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 76.774,61 | 466,28 | 0,00 | 77.240,89 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002809-3 | 50.727,42 | 312,00 | 0,00 | 51.039,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 5.560,71 | 32,48 | 0,00 | 5.593,19 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 88.639,58 | 4.945,67 | 0,00 | 93.585,25 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 179.158,75 | 1.132,24 | 0,00 | 180.290,99 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 369.682,04 | 2.303,43 | 0,00 | 371.985,47 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 32.355,27 | 201,14 | 0,00 | 32.556,41 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 26.308,22 | 1.530,41 | 0,00 | 27.838,63 |
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