| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 11.815.739,99 | 147.318,32 | 0,00 | 11.963.058,31 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 10.865.868,66 | 135.475,36 | 0,00 | 11.001.344,02 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 31.867,45 | 31.867,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS CURTO PRAZO | 4.515.926,46 | 3.320.227,73 | 4.307.020,18 | 3.529.134,01 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 2.398.678,98 | 773.925,94 | 2.142.433,34 | 1.030.171,58 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRDITOS CURTO PRAZO | 2.398.678,98 | 773.925,94 | 2.142.433,34 | 1.030.171,58 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 198.733,13 | 398.542,92 | 419.879,19 | 177.396,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 198.733,13 | 398.542,92 | 419.879,19 | 177.396,86 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 198.733,13 | 398.542,92 | 419.879,19 | 177.396,86 |
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