| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 7.853,35 | 5.792.807,43 | 5.749.801,99 | 50.858,79 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 393,93 | 471.661,07 | 472.055,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 32.448.942,48 | 11.766.955,62 | 9.591.640,57 | 34.624.257,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 32.448.942,48 | 11.766.955,62 | 9.591.640,57 | 34.624.257,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAO MERCADO ABERTO | 32.448.942,48 | 11.766.955,62 | 9.591.640,57 | 34.624.257,53 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAES BANCO DO BRASIL BB | 2.345.901,02 | 11.223.292,03 | 3.918.223,76 | 9.650.969,29 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | APLICAO RF LP EMPRESA 3379 | 0,00 | 2.350.797,14 | 0,00 | 2.350.797,14 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAO BB RF CP EMPRESA GIL 3379 | 2.071.942,06 | 5.376.208,52 | 3.675.550,91 | 3.772.599,67 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAO BB CDB DI SWAP 3379 | 225.457,88 | 3.302.114,60 | 0,00 | 3.527.572,48 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | APLICAO BB RENDE FCIL 3379 | 48.501,08 | 194.171,77 | 242.672,85 | 0,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAES BANCO CAIXA ECONMICA CEF | 30.103.041,46 | 543.663,59 | 5.673.416,81 | 24.973.288,24 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAO FIC GIRO DI 1409 | 179.347,87 | 1.833,98 | 105,00 | 181.076,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 280.370,02 | 173.878,94 | 261.524,35 | 192.724,61 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 6.961.714,92 | 85.156,99 | 5.411.787,46 | 1.635.084,45 |
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