| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.06 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 973 | 1.760.218,68 | 13.893,99 | 0,00 | 1.774.112,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 13.334.384,43 | 113.780,02 | 0,00 | 13.448.164,45 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 12.262.428,78 | 104.633,20 | 0,00 | 12.367.061,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.297,37 | 29.297,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 4.747.840,34 | 5.190.896,34 | 4.413.960,90 | 5.524.775,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.141.901,31 | 2.715.335,02 | 1.798.266,25 | 3.058.970,08 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.141.901,31 | 2.715.335,02 | 1.798.266,25 | 3.058.970,08 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 459.212,46 | 660.819,26 | 639.643,95 | 480.387,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 459.212,46 | 660.819,26 | 639.643,95 | 480.387,77 |
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