| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 73.309,77 | 864.951,89 | 639.497,23 | 298.764,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 73.309,77 | 864.951,89 | 639.497,23 | 298.764,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 54.971,68 | 641.971,06 | 399.098,60 | 297.844,14 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 18.338,09 | 222.875,83 | 240.293,63 | 920,29 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.366.363,10 | 3.836.528,24 | 3.860.146,19 | 33.342.745,15 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.366.363,10 | 3.836.528,24 | 3.860.146,19 | 33.342.745,15 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 33.366.363,10 | 3.836.528,24 | 3.860.146,19 | 33.342.745,15 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 5.650.042,66 | 3.461.869,39 | 3.860.041,19 | 5.251.870,86 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 2.337.472,74 | 3.186.106,72 | 3.860.041,19 | 1.663.538,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 3.312.569,92 | 275.762,67 | 0,00 | 3.588.332,59 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 27.716.320,44 | 374.658,85 | 105,00 | 28.090.874,29 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 197.385,78 | 1.408,65 | 105,00 | 198.689,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 161.902,77 | 140.942,99 | 0,00 | 302.845,76 |
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