| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | GAS DE COZINHA | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 18.078,00 | 0,00 | 0,00 | 18.078,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 7.934,02 | 1.459,06 | 0,00 | 9.393,08 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 3.593,90 | 0,00 | 0,00 | 3.593,90 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 19.571,00 | 3.420,00 | 0,00 | 22.991,00 |
| 06.junho | 2018 | 3311110000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 06.junho | 2018 | 332 | SERVIÇOS | 3.542.803,69 | 683.528,42 | 1.896,58 | 4.224.435,53 |
| 06.junho | 2018 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 198.749,17 | 61.899,46 | 0,00 | 260.648,63 |
| 06.junho | 2018 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 198.749,17 | 61.899,46 | 0,00 | 260.648,63 |
| 06.junho | 2018 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 1.495,30 | 0,00 | 0,00 | 1.495,30 |
| 06.junho | 2018 | 3321100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS | 1.432,00 | 850,00 | 0,00 | 2.282,00 |
| 06.junho | 2018 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 15.890,00 | 1.712,35 | 0,00 | 17.602,35 |
| 06.junho | 2018 | 3321100000000 | PROFESSOR | 938,47 | 0,00 | 0,00 | 938,47 |
| 06.junho | 2018 | 3321100000000 | BOLSAS DE ESTAGIO DR | 10.168,00 | 9.719,20 | 0,00 | 19.887,20 |
| 06.junho | 2018 | 3321100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS | 3.660,00 | 5.466,00 | 0,00 | 9.126,00 |
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