| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 590.076,01 | 27.044,09 | 13.254,37 | 603.865,73 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.881.881,53 | 3.881.881,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.881.881,53 | 3.881.881,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.881.881,53 | 3.881.881,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.881.881,53 | 3.881.881,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.226.487,80 | 2.704.991,78 | 3.977.695,46 | 3.953.784,12 |
| 06.junho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.099.101,87 | 944.824,81 | 935.824,75 | 1.108.101,93 |
| 06.junho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 634.978,13 | 656.948,85 | 666.014,65 | 625.912,33 |
| 06.junho | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 634.978,13 | 656.948,85 | 666.014,65 | 625.912,33 |
| 06.junho | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 634.978,13 | 656.948,85 | 666.014,65 | 625.912,33 |
| 06.junho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 434.317,00 | 287.875,96 | 269.810,10 | 452.382,86 |
| 06.junho | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 434.317,00 | 287.875,96 | 269.810,10 | 452.382,86 |
| 06.junho | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 176.903,03 | 154.904,30 | 153.289,08 | 178.518,25 |
| 06.junho | 2019 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 125.257,83 | 129.306,26 | 116.521,02 | 138.043,07 |
| 06.junho | 2019 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 40.564,73 | 3.665,40 | 0,00 | 44.230,13 |
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