| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 21.265,21 | 4.064.629,46 | 4.076.563,35 | 9.331,32 |
| 06.junho | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 414.851,65 | 471.655,71 | 358.506,01 | 528.001,35 |
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.515.870,84 | 1.981.446,93 | 1.586.276,98 | 26.911.040,79 |
| 06.junho | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.428.415,86 | 38.839,62 | 0,00 | 8.467.255,48 |
| 06.junho | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.954.114,07 | 41.311,03 | 0,00 | 8.995.425,10 |
| 06.junho | 2019 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.749,69 | 6,97 | 0,00 | 1.756,66 |
| 06.junho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.387.034,18 | 20.036,80 | 0,00 | 4.407.070,98 |
| 06.junho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 12.770,83 | 7.166,63 | 0,00 | 19.937,46 |
| 06.junho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 75.808,03 | 51.924,08 | 0,00 | 127.732,11 |
| 06.junho | 2019 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 1.447.010,16 | 6.349,42 | 0,00 | 1.453.359,58 |
| 06.junho | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.451.470,41 | 11.067,16 | 0,00 | 2.462.537,57 |
| 06.junho | 2019 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 757.497,61 | 1.804.745,22 | 1.586.276,98 | 975.965,85 |
| 06.junho | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 3.210.717,71 | 1.815.819,35 | 1.586.276,98 | 3.440.260,08 |
| 06.junho | 2019 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.305.153,13 | 165.627,58 | 0,00 | 23.470.780,71 |
| 06.junho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 590.076,01 | 27.044,09 | 13.254,37 | 603.865,73 |
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