| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11121000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.859,38 | 36,92 | 0,00 | 12.896,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 472.626,09 | 32.171,54 | 7.398,99 | 497.398,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.668.825,07 | 4.668.825,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.668.825,07 | 4.668.825,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.668.825,07 | 4.668.825,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.668.825,07 | 4.668.825,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.061.569,76 | 5.141.357,46 | 4.142.965,17 | 6.059.962,05 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.240.771,22 | 1.809.967,54 | 1.206.132,02 | 1.844.606,74 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 674.900,19 | 1.213.350,64 | 708.779,53 | 1.179.471,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 11212000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 674.900,19 | 1.213.350,64 | 708.779,53 | 1.179.471,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 674.900,19 | 1.213.350,64 | 708.779,53 | 1.179.471,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 536.064,29 | 596.616,90 | 497.352,49 | 635.328,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216000000000 | RIO BRANCO | 0,00 | 66.222,46 | 0,00 | 66.222,46 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 536.064,29 | 596.616,90 | 497.352,49 | 635.328,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 189.261,06 | 214.891,25 | 235.412,96 | 168.739,35 |
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