| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 812110101 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 56.092.897,48 | 56.092.897,48 | 50.808.561,68 | 50.808.561,68 |
| 12.dezembro | 2019 | 1 | ATIVO | 125.447.524,85 | 19.975.550,22 | 19.448.021,66 | 125.975.053,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 32.338.866,49 | 17.882.683,14 | 17.172.206,03 | 33.049.343,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 27.277.296,73 | 12.741.325,68 | 13.029.240,86 | 26.989.381,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 26.804.670,64 | 8.040.329,07 | 8.353.016,80 | 26.491.982,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 199.944,71 | 199.661,81 | 7.382,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 199.944,71 | 199.661,81 | 7.382,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 174.416,63 | 174.416,63 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 25.528,08 | 25.245,18 | 2.282,90 |
| 12.dezembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 394.577,61 | 5.801.088,68 | 5.916.368,86 | 279.297,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 128.283,41 | 457.417,97 | 498.803,54 | 86.897,84 |
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