| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 3322107013522 | INTERNET | 6.595,19 | 0,00 | 0,00 | 6.595,19 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 5.096,80 | 0,00 | 0,00 | 5.096,80 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 174.145,92 | 37.069,53 | 0,00 | 211.215,45 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 3.774,60 | 15.600,00 | 0,00 | 19.374,60 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 4.570,00 | 0,00 | 4.570,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 964,86 | 354,54 | 0,00 | 1.319,40 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 119.925,95 | 0,00 | 0,00 | 119.925,95 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 40.016,80 | 9.167,63 | 0,00 | 49.184,43 |
| 06.junho | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 98.239,35 | 31.933,65 | 0,00 | 130.173,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322107015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 14.382,02 | 2.746,11 | 0,00 | 17.128,13 |
| 06.junho | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 717,72 | 0,00 | 0,00 | 717,72 |
| 06.junho | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 8.597,00 | 1.309,54 | 0,00 | 9.906,54 |
| 06.junho | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
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