| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 3322103013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 10.759,60 | 0,00 | 0,00 | 10.759,60 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 145.778,97 | 59.304,20 | 0,00 | 205.083,17 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 20.817,92 | 7.100,00 | 0,00 | 27.917,92 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013528 | HOSPEDAGEM | 4.221,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013532 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 11.394,45 | 8.371,60 | 0,00 | 19.766,05 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 461,74 | 0,00 | 0,00 | 461,74 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013537 | IMPRESSORA | 2.055,90 | 594,69 | 0,00 | 2.650,59 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013539 | VIGILANCIA | 97.500,54 | 0,00 | 0,00 | 97.500,54 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013540 | TELEFONES | 25.266,17 | 8.384,39 | 0,00 | 33.650,56 |
| 06.junho | 2021 | 3322103013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 353.752,30 | 85.492,98 | 0,00 | 439.245,28 |
| 06.junho | 2021 | 3322103015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 9.039,00 | 0,00 | 0,00 | 9.039,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322103015202 | DIARIAS | 5.116,00 | 513,00 | 0,00 | 5.629,00 |
| 06.junho | 2021 | 3322103015204 | PASSAGEM AEREA | 0,00 | 1.495,17 | 0,00 | 1.495,17 |
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