| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.05 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739021967-0 | -93.237,15 | 0,00 | 546,78 | -93.783,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.06 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002808-5 | -56.319,39 | 0,00 | 11.628,96 | -67.948,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.08 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002811-5 | -16.102,06 | 0,00 | 101,12 | -16.203,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.09 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002812-3 | -24.572,10 | 0,00 | 4.300,58 | -28.872,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.10 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739002813-1 | -44.058,24 | 0,00 | 4.906,51 | -48.964,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.11 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739081189-8 | -76.317,44 | 0,00 | 8.974,69 | -85.292,13 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.12 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951066-9 | -386.877,37 | 0,00 | 2.309,06 | -389.186,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.13 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951067-7 | -33.856,52 | 0,00 | 202,56 | -34.059,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.14 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951068-5 | -10.898,97 | 0,00 | 8.744,76 | -19.643,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.15 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951069-3 | -41.830,78 | 0,00 | 253,83 | -42.084,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.16 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000738951071-5 | -223.352,45 | 0,00 | 1.414,05 | -224.766,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.17 | CRÉDITOS CONTRATUAIS CEF C/V 000739101497-5 | -446.374,74 | 0,00 | 28.173,06 | -474.547,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.19 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79504-6 | -45.655,36 | 0,00 | 284,27 | -45.939,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.20 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 3379-0 | -82.149,56 | 0,00 | 384,76 | -82.534,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.21 | CRÉDITOS CONTRATUAIS BB 79028-1 | -69.521,08 | 0,00 | 25.094,50 | -94.615,58 |
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