| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISS RIO BRANCO | -43.434,08 | 34.701,88 | 29.102,72 | -37.834,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.08 | ISS CRUZEIRO DO SUL | -11.612,54 | 11.662,37 | 4.974,33 | -4.924,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.09 | ISS BRASILÉIA | -245,16 | 245,16 | 1.016,32 | -1.016,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.10 | ISS PLÁCIDO DE CASTRO | -245,16 | 245,16 | 10.806,74 | -10.806,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.11 | ISS SENADOR GUIOMARD | -4.527,63 | 4.527,63 | 3.227,33 | -3.227,33 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.7.1.1.01.01.01.01.01 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | -165.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | -160.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.914.751,97 | 3.282.337,39 | 3.450.514,89 | -2.082.929,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.8.1 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.315,15 | 60.287,67 | 124.939,45 | -58.336,63 |
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