| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 4.597.994,09 | 51.600,87 | 189.429,29 | 4.460.165,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB | 324.227,78 | 16.421,12 | 47.298,40 | 293.350,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.01 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79504-6 | 47.217,42 | 281,64 | 47.298,40 | 200,66 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.02 | BANCO CONTA VINCULADA BB 3379-0 | 141.953,14 | 821,96 | 0,00 | 142.775,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.01.03 | BANCO CONTA VINCULADA BB 79082-1 | 135.057,22 | 15.317,52 | 0,00 | 150.374,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02 | RESERVA DE EXPANSÃO | 4.273.766,31 | 35.179,75 | 142.130,89 | 4.166.815,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.02.02.01 | RESERVA DE EXPANSÃO | 4.273.766,31 | 35.179,75 | 142.130,89 | 4.166.815,17 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 21.475,92 | 0,00 | 0,00 | 21.475,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 21.475,92 | 0,00 | 0,00 | 21.475,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 21.475,92 | 0,00 | 0,00 | 21.475,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 21.475,92 | 0,00 | 0,00 | 21.475,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 21.475,92 | 0,00 | 0,00 | 21.475,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 352.017,59 | 61.779,65 | 55.207,94 | 358.589,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 352.017,59 | 61.779,65 | 55.207,94 | 358.589,30 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 83.300,02 | 44.324,50 | 49.072,67 | 78.551,85 |
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