| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 181.372,21 | 26.229,44 | 23.492,80 | 184.108,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 13.086,01 | 78,57 | 13.127,87 | 36,71 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.933,76 | 10,33 | 0,00 | 1.944,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 96.433,06 | 502,07 | 96.935,13 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 82.125,04 | 4.260,72 | 0,00 | 86.385,76 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.653,18 | 98,51 | 0,00 | 16.751,69 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 107.441,62 | 610,93 | 0,00 | 108.052,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 28.659,89 | 4.815,71 | 0,00 | 33.475,60 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 87.716,93 | 501,56 | 0,00 | 88.218,49 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 400.187,55 | 2.328,00 | 0,00 | 402.515,55 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 35.016,67 | 204,31 | 0,00 | 35.220,98 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 18.154,01 | 1.915,45 | 0,00 | 20.069,46 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 43.266,27 | 252,12 | 0,00 | 43.518,39 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 231.133,76 | 1.357,76 | 80.795,68 | 151.695,84 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.17 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739101497-5 | 681.097,67 | 30.344,19 | 0,00 | 711.441,86 |
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