| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | REFEIÇÕES | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 694.081,09 | 250.285,77 | 0,00 | 944.366,86 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 6.315,90 | 0,00 | 0,00 | 6.315,90 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 6.709,00 | 52,00 | 0,00 | 6.761,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 2.345,20 | 0,00 | 0,00 | 2.345,20 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | BENS NAO ATIVAVEIS | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 499,90 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.690,56 | 0,00 | 0,00 | 2.690,56 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 39.801,69 | 1.007,30 | 0,00 | 40.808,99 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 21.147,21 | 7.148,00 | 0,00 | 28.295,21 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 55,00 | 6.310,90 | 0,00 | 6.365,90 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 955,37 | 560,00 | 0,00 | 1.515,37 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 671,50 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 612,31 | 0,00 | 0,00 | 612,31 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 53.243,39 | 0,00 | 0,00 | 53.243,39 |
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