| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 138.267,00 | 61,85 | 0,00 | 138.328,85 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | UNIFORMES | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 2.226,91 | 0,00 | 0,00 | 2.226,91 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 26.907,00 | 0,00 | 0,00 | 26.907,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 3.864,74 | 0,00 | 0,00 | 3.864,74 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 6.245,83 | 842,08 | 0,00 | 7.087,91 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ESPORTIVO | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.068,44 | 0,00 | 0,00 | 1.068,44 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.799,15 | 0,00 | 0,00 | 2.799,15 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 334,18 | 0,00 | 0,00 | 334,18 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | LIVROS/DVD´S | 2.449,50 | 0,00 | 0,00 | 2.449,50 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 15.859,49 | 500,00 | 0,00 | 16.359,49 |
| 07.julho | 2018 | 3311100000000 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 149,03 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
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