| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.254,90 | 83,92 | 0,00 | 12.338,82 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.808,96 | 12,19 | 0,00 | 1.821,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 97.449,11 | 5.707,84 | 0,00 | 103.156,95 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 90.260,27 | 601,42 | 0,00 | 90.861,69 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 81.572,32 | 545,89 | 0,00 | 82.118,21 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002809-3 | 51.394,93 | 350,18 | 0,00 | 51.745,11 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 0,00 | 15.705,96 | 0,00 | 15.705,96 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 5.634,60 | 36,42 | 0,00 | 5.671,02 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 83.252,38 | 402,11 | 22.735,53 | 60.918,96 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 181.531,31 | 191,87 | 181.723,18 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 374.572,62 | 2.564,13 | 0,00 | 377.136,75 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 32.780,85 | 224,01 | 0,00 | 33.004,86 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 29.395,07 | 201,20 | 0,00 | 29.596,27 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 40.513,32 | 278,42 | 0,00 | 40.791,74 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951071-5 | 250.243,29 | 1.703,66 | 0,00 | 251.946,95 |
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