| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 7.208,84 | 5.062,10 | 1.523,26 | 10.747,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 7.208,84 | 5.062,10 | 1.523,26 | 10.747,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 7.208,84 | 5.062,10 | 1.523,26 | 10.747,68 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 56.126,00 | 3.534,72 | 2.234,72 | 57.426,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 56.126,00 | 3.534,72 | 2.234,72 | 57.426,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 56.126,00 | 3.534,72 | 2.234,72 | 57.426,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 56.126,00 | 3.534,72 | 2.234,72 | 57.426,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 56.126,00 | 3.534,72 | 2.234,72 | 57.426,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.778.522,79 | 124.094,13 | 215.250,61 | 1.687.366,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.778.522,79 | 124.094,13 | 215.250,61 | 1.687.366,31 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.778.522,79 | 105.649,56 | 215.250,61 | 1.668.921,74 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.778.522,79 | 105.649,56 | 215.250,61 | 1.668.921,74 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.734.305,85 | 105.343,11 | 215.250,61 | 1.624.398,35 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.734.305,85 | 105.343,11 | 215.250,61 | 1.624.398,35 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 84.036,23 | 52.555,79 | 10.791,90 | 125.800,12 |
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