| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 70.893,76 | 8.861,72 | 0,00 | 79.755,48 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | CORREIOS / MALOTES | 13.955,95 | 5.053,55 | 0,00 | 19.009,50 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | PLANO DE SAUDE | 6.375,65 | 0,00 | 0,00 | 6.375,65 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 41.701,96 | 6.364,24 | 0,00 | 48.066,20 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 12.121,20 | 1.399,49 | 0,00 | 13.520,69 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 23.326,97 | 3.966,17 | 0,00 | 27.293,14 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 14.245,22 | 6.678,60 | 0,00 | 20.923,82 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 15.235,00 | 3.108,00 | 0,00 | 18.343,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 8.784,60 | 2.481,33 | 0,00 | 11.265,93 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 3.680,00 | 5.879,30 | 0,00 | 9.559,30 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 20.787,00 | 6.250,00 | 0,00 | 27.037,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 7.328,00 | 198,00 | 0,00 | 7.526,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 87.861,80 | 3.604,66 | 0,00 | 91.466,46 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 90.829,90 | 13.138,53 | 0,00 | 103.968,43 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
