| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 132.925,80 | 17.723,44 | 0,00 | 150.649,24 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | CORREIOS / MALOTES | 3.496,75 | 0,00 | 0,00 | 3.496,75 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 2.423,52 | 377,07 | 0,00 | 2.800,59 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 1.039,85 | 0,00 | 0,00 | 1.039,85 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 4.218,68 | 250,71 | 0,00 | 4.469,39 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 1.155,33 | 43.763,33 | 0,00 | 44.918,66 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 4.676,47 | 0,00 | 0,00 | 4.676,47 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 573,75 | 946,00 | 0,00 | 1.519,75 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | DIREITOS AUTORAIS - ECAD | 2.114,10 | 882,08 | 0,00 | 2.996,18 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 55.258,05 | 7.932,59 | 912,00 | 62.278,64 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 76.551,15 | 33.257,12 | 0,00 | 109.808,27 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 6.645,84 | 0,00 | 0,00 | 6.645,84 |
| 08.agosto | 2018 | 3322100000000 | INTERNET | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
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