| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.068,44 | 0,00 | 0,00 | 1.068,44 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 16.359,49 | 0,00 | 0,00 | 16.359,49 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO | 279,20 | 0,00 | 0,00 | 279,20 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 149,03 | 0,00 | 0,00 | 149,03 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | REFEIÇÕES | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 944.366,86 | 172.727,30 | 0,00 | 1.117.094,16 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 6.315,90 | 107,90 | 0,00 | 6.423,80 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | CAMISETAS E MALHAS | 6.761,00 | 1.410,00 | 0,00 | 8.171,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 2.345,20 | 249,35 | 0,00 | 2.594,55 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 40.808,99 | 858,05 | 0,00 | 41.667,04 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | BENS NAO ATIVAVEIS | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 499,90 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 2.690,56 | 4.660,77 | 0,00 | 7.351,33 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 28.295,21 | 2.881,81 | 0,00 | 31.177,02 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.262,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE INFORMATICA | 6.365,90 | 0,00 | 0,00 | 6.365,90 |
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