| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3191100000000 | AVISO PREVIO | 63.107,54 | 6.916,61 | 0,00 | 70.024,15 |
| 08.agosto | 2018 | 3191100000000 | SALARIO | 6.030,01 | 0,00 | 0,00 | 6.030,01 |
| 08.agosto | 2018 | 3191100000000 | FERIAS PROPORCIONAIS | 11.048,11 | 0,00 | 0,00 | 11.048,11 |
| 08.agosto | 2018 | 31911000000000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTA | 0,00 | 2.634,58 | 0,00 | 2.634,58 |
| 08.agosto | 2018 | 31911000000000 | MULTA RESCISÓRIA | 99.576,88 | 15.687,49 | 0,00 | 115.264,37 |
| 08.agosto | 2018 | 3191101 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 185.245,65 | 25.534,50 | 0,00 | 210.780,15 |
| 08.agosto | 2018 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 6.908.270,27 | 1.037.701,65 | 4.190,64 | 7.941.781,28 |
| 08.agosto | 2018 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.945.654,72 | 322.394,30 | 0,00 | 2.268.049,02 |
| 08.agosto | 2018 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.945.654,72 | 322.394,30 | 0,00 | 2.268.049,02 |
| 08.agosto | 2018 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.945.654,72 | 322.394,30 | 0,00 | 2.268.049,02 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 1.515,37 | 58,40 | 0,00 | 1.573,77 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | GAS DE COZINHA | 612,31 | 330,00 | 0,00 | 942,31 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 671,50 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | 53.243,39 | 22.234,69 | 0,00 | 75.478,08 |
| 08.agosto | 2018 | 3311100000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 5.367,10 | 0,00 | 0,00 | 5.367,10 |
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