| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 211210303 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS | 1.586,61 | 1.586,61 | 1.584,58 | 1.584,58 |
| 08.agosto | 2018 | 2112105 | ISS | 32.814,03 | 20.011,48 | 25.879,41 | 38.681,96 |
| 08.agosto | 2018 | 2112106 | CSLL, PIS E COFINS | 18.989,17 | 19.024,93 | 15.075,00 | 15.039,24 |
| 08.agosto | 2018 | 211210601 | CSLL, PIS E COFINS | 18.989,17 | 19.024,93 | 15.075,00 | 15.039,24 |
| 08.agosto | 2018 | 211211000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 17.398,28 | 15.917,45 | 16.773,59 | 18.254,42 |
| 08.agosto | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACIDO DE CASTRO | 1.594,33 | 0,00 | 402,84 | 1.997,17 |
| 08.agosto | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÉIA | 7.188,38 | 0,00 | 1.020,10 | 8.208,48 |
| 08.agosto | 2018 | 2112110000000 | J. Q. DE MOURA HESSEL - ME | 161,50 | 0,00 | 0,00 | 161,50 |
| 08.agosto | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL | 2.346,82 | 4.094,03 | 5.639,81 | 3.892,60 |
| 08.agosto | 2018 | 2112110000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD | 4.124,72 | 0,00 | 2.043,07 | 6.167,79 |
| 08.agosto | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 215.630,18 | 272.350,85 | 340.979,28 | 284.258,61 |
| 08.agosto | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 206.238,55 | 272.350,85 | 340.979,28 | 274.866,98 |
| 08.agosto | 2018 | 211310000000 | SERTEC ODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 109,92 | 457,90 | 348,08 | 0,10 |
| 08.agosto | 2018 | 211310000000 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA LTDA. | 742,72 | 742,72 | 393,50 | 393,50 |
| 08.agosto | 2018 | 211310000000 | M. J. M. DOMINGOS (ME) | 1.534,51 | 2.493,23 | 3.313,35 | 2.354,63 |
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