| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 2111200000000 | DANIELLY REBOUÇAS DE AMORIM (RODRIGO ALMEIDA) | 385,47 | 385,47 | 377,17 | 377,17 |
| 08.agosto | 2018 | 21112000000000 | NEILYANE CORREIA FERNANDES (EVERTON A. DE LIMA) | 400,68 | 814,52 | 407,26 | -6,58 |
| 08.agosto | 2018 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 212.463,86 | 217.315,72 | 217.954,72 | 213.102,86 |
| 08.agosto | 2018 | 211120101 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 100.773,34 | 105.702,53 | 104.286,26 | 99.357,07 |
| 08.agosto | 2018 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 34.527,73 | 34.450,40 | 36.049,18 | 36.126,51 |
| 08.agosto | 2018 | 211120103 | FGTS | 77.162,79 | 77.162,79 | 77.619,28 | 77.619,28 |
| 08.agosto | 2018 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 41.509,07 | 76.304,37 | 37.680,78 | 2.885,48 |
| 08.agosto | 2018 | 211120201 | CEF - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 38.011,53 | 73.146,02 | 34.882,24 | -252,25 |
| 08.agosto | 2018 | 211120202 | BMG - EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 360,26 | 0,00 | 0,00 | 360,26 |
| 08.agosto | 2018 | 211120204 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | 1.472,80 | 1.062,56 | 982,81 | 1.393,05 |
| 08.agosto | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 0,00 | 339.920,37 |
| 08.agosto | 2018 | 211130000000 | DIVERSOS SERVIDORES | 339.903,91 | 0,00 | 0,00 | 339.903,91 |
| 08.agosto | 2018 | 2111300000000 | SUELI GALDINO DA SILVA OLIVEIRA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 08.agosto | 2018 | 2111300000000 | ROSANGELA RIBEIRO DE LIMA | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 08.agosto | 2018 | 2111301 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 339.920,37 | 0,00 | 0,00 | 339.920,37 |
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