| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 491.925,71 | 0,00 | 43.252,36 | 535.178,07 |
| 08.agosto | 2020 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 134.063,65 | 0,00 | 8.154,78 | 142.218,43 |
| 08.agosto | 2020 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 357.862,06 | 0,00 | 35.097,58 | 392.959,64 |
| 08.agosto | 2020 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.316,45 |
| 08.agosto | 2020 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.316,45 |
| 08.agosto | 2020 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 1.316,45 | 0,00 | 0,00 | 1.316,45 |
| 08.agosto | 2020 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 1.296,92 | 0,00 | 0,00 | 1.296,92 |
| 08.agosto | 2020 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 1.296,92 | 0,00 | 0,00 | 1.296,92 |
| 08.agosto | 2020 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 08.agosto | 2020 | 449110201 | DESCONTOS OBTIDOS | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 19,53 |
| 08.agosto | 2020 | 45 | TRANSFERÊNCIAS | 7.736.912,12 | 0,00 | 902.322,16 | 8.639.234,28 |
| 08.agosto | 2020 | 453 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 7.160.371,00 | 0,00 | 896.492,16 | 8.056.863,16 |
| 08.agosto | 2020 | 4531 | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 5.842.271,00 | 0,00 | 708.192,16 | 6.550.463,16 |
| 08.agosto | 2020 | 45311 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.908.948,23 | 0,00 | 529.135,89 | 3.438.084,12 |
| 08.agosto | 2020 | 4531101 | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS | 2.908.948,23 | 0,00 | 529.135,89 | 3.438.084,12 |
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