| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3322102013539 | VIGILANCIA | 104.517,00 | 21.147,00 | 125.664,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102013540 | TELEFONES | 10.666,39 | 1.239,35 | 11.905,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 215.355,12 | 24.298,44 | 239.653,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102015202 | DIARIAS | 692,50 | 314,00 | 1.006,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102015204 | PASSAGEM AEREA | 933,94 | 2.966,34 | 3.900,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102016555 | BOLSA DE ESTAGIO | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322102017248 | MENOR APRENDIZ | 10.022,50 | 2.388,25 | 12.410,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3322103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ BOSQUE | 2.025.832,96 | 256.855,12 | 2.282.688,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221030112073 | SOFTWARE | 9.868,36 | 897,13 | 10.765,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221030112074 | CONSULTA SPC | 1.698,17 | 215,73 | 1.913,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221030112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 1.445,00 | 549,00 | 1.994,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221030112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 15.829,90 | 2.294,82 | 18.124,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221030112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 33221030112371 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
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